logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
minus Działalność kontrolna i audyt
   minus 2004
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie
      minus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie
      minus Wiejski Ośrodek Zdrowia w Lubiążu
      minus Przedszkole "Słoneczko"
      plus Przedszkole w Krzydlinie Małej
      minus Przedszkola "Chatka Puchatka" w Wołowie
      minus Szkoła Podstawowa w Mojęcicach
      minus Szkoła Podstawowa w Warzęgowie
      minus Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej
      minus Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie
      minus Szkoła Podstawowa w Lubiążu
      minus Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie
      minus Gimnazjum w Lubiążu
      minus Gimnazjum w Wołowie
      minus Wołowski Ośrodek Kultury
      minus Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie
      minus Zespół Szkół Publicznych w Wołowie
      minus Żłobek z oddziałem Przedszkolnym w Lubiążu
      minus Urząd Miasta i Gminy w Wołowie
   plus 2005
   minus 2006
   minus 2007
   minus Informacja z przeprowadzonego audytu wewnętrznego
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus 2008
   plus 2009
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
   minus Kontrola RIO 2010
   plus Kontrole 2011
   plus Kontrole i audyt 2012
   plus Kontrole i audyt 2013
   plus Kontrole i audyt - 2014
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wołów, dnia 07.06.2004r.

Urząd Miasta i Gminy w Wołowie
Rynek-Ratusz

Protokół

z kontroli przestrzegania przez Wołowski Ośrodek Kultury zasad gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w 2003 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 05.04.2004 do 07.05.2004r.
Kontrolą objęto okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.

Kontrolę przeprowadził:

  • Tomasz Malarz-Naczelnik Wydziału Kontroli i Bezpieczeństwa Powszechnego Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie, działający na podstawie art. 28 a ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych i Regulaminu przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Wołów.
  • Bogusława Nicpoń.

1. Sprawy organizacyjne:

Uchwałą Nr XIII / 97 / 2003 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 października 2003r. w sprawie połączenia Wołowskiego Ośrodka Kultury i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.

Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

Wołowski Ośrodek Kultury działa na podstawie:Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.10.2003r Nr XIII / 97 / 2003. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591 z późn. zm./ w związku z art.9 ust.1 oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/tekst jednolity Dz.U.z2001r.Nr 13, poz.123z późn. zm./

Siedziba Ośrodka znajduje się w Wołowie przy ul. Władysława Sikorskiego Nr 6.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Katarzyna Szot.

Nadzór w zakresie gospodarowania wszystkimi środkami ośrodka kultury oraz biblioteki pod względem legalności, gospodarności i celowości sprawuje dyrektor.

Do kompetencji Dyrektora należy realizowanie rocznego planu finansowego, oraz celowe i prawidłowe użytkowanie środków finansowych.

Stanowisko głównego księgowego zajmuje Pani mgr Elżbieta Krzymińska.

W zakresie kontroli pobrano i poddano analizie dokumentację finansowo-księgową dotyczącą wydatków za 2003r.

Wołowski Ośrodek Kultury otrzymał numer identyfikacji podatkowej NIP 917-10-03-004.

2. Przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
 
Zarządzeniem Dyrektora Nr 5 Wołowskiego Ośrodka Kultury z dnia 15 października 2003 roku w sprawie szczegółowych procedur nadzoru w zakresie gospodarowania środkami pod względem legalności, gospodarności i celowości. Na podstawie art.35 a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz.1014 z póżn.zm./ reguluje procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w zgodności z planem finansowym. Według powyższych procedur, nadzór w zakresie gospodarowania wszystkimi środkami kultury, biblioteki pod względem legalności, gospodarności i celowości sprawuje dyrektor. Podejmuje wszystkie decyzje, podpisuje dokumenty związane z gospodarowaniem środkami i operacjami finansowymi.

Odstępstwo od zasady możliwe jest wyjątkowo w trybie imiennego upoważnienia przez Dyrektora w konkretnej sprawie. Dyrektor stwierdza akceptuje celowości poniesienia wydatków. W ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej dokonuje okresowej oceny przebiegu wykonania zadań, prawidłowości wykorzystania środków finansowych, w tym otrzymanych dotacji, czy dokonywane wydatki odbywają się w granicach kwot określonych w planie, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny. Główny Księgowy swoim podpisem złożonym na dokumencie dotyczącym operacji finansowej nie zgłasza zastrzeżeń oceny prawidłowości merytorycznej danej operacji i jej zgodności z prawem oraz formalno - rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów.

Zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym a instrukcja posiada środki finansowe na ich pokrycie. Podpis pracownika właściwego rzeczowo w sprawie oznacza, przeprowadzenie oceny celowości i legalności zaciągniętego zobowiązania finansowego, oraz dokonanego wydatku ze środków, zastosowano przewidziane prawem wymogi, tryby i procedury, w tym przepisy o udzieleniu zamówienia publicznego, oraz wewnętrznej kontroli finansowej.

Sprawdzenie pod względem merytorycznym dowodów księgowych polega na ustaleniu rzetelności ich danych, celowości, gospodarności i legalności operacji gospodarczych wyrażonych w dowodach, a także na stwierdzeniu, że dowody zostały wystawione przez właściwe jednostki; sprawdzenie dowodów pod względem formalno – rachunkowym polega na ustaleniu, że wystawione zostały w sposób technicznie prawidłowy, zawierają wszystkie elementy prawidłowego dowodu oraz, że ich dane liczbowe nie zawierają błędów arytmetycznych.

W czasie kontroli ustalono, iż istnieje też odrębna instrukcja w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej jednostki budżetowej Wołowskiego Ośrodka Kultury (opracowana na podstawie rozporządzenia ministra Finansów z 15.01.2001r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, Dz. U. Nr 10, poz. 15), która określa zasady sporządzenia, kontroli i obiegu dokumentów. Określa ona wymogi prawidłowego dowodu księgowego, opisuje dowody księgowe, zasady ich opracowania oraz ich obiegu.

Ani powyższe zarządzenie ani też Instrukcja nie wskazuje terminów sprawdzenia i przekazywania dowodów księgowych w trakcie kontroli merytorycznej i formalnej.

Ponadto nie okazano kontrolującemu wykazu osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli merytorycznej i formalnej dowodów księgowych wraz z wzorem podpisów.

Ponadto w kontrolowanej jednostce obowiązują następujące przepisy wewnętrzne:

  • Zarządzenie nr 1 dyrektora WOK z 02.01.2002 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
  • Instrukcja kasowa
  • Plan kont dla instrukcji kultury – Wołowskiego Ośrodka Kultury.

Sprawdzono niżej wykazane dokumenty finansowe pod względem przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych.

 1. F-ra VAT Nr 64/03/M z dnia 30.05.2003r. na kwotę 11.000,00
 2. F-ra VAT Nr S/2003/05/016 z dnia 31.05.2003r. na kwotę 10.200,00
 3. F-ra VAT Nr 3037077/058 z dnia 26.02.2003r. na kwotę 6.386,80
 4. F-ra VAT Nr 3037072/118 z dnia 26.02.2003r. na kwotę 7.078,09
 5. F-ra VAT Nr 2003022 z dnia 31.05.2003r. na kwotę 7.000,00
 6. F-ra VAT Nr 72/2003 z dnia 28.07.2003r. na kwotę 5.000,00
 7. R-k Nr 131/2003 z dnia-brak daty na kwotę 1.140,00
 8. Deklaracja ZUS z dnia 28.08.2003r. na kwotę 11.042,91
 9. Deklaracja ZUS z dnia 28.08.2003r. na kwotę 2.069,75
10. Deklaracja ZUS z dnia 28.08.2003r. na kwotę 781,00
11. F-ra VAT Nr 142/2003 z dnia 09.09.2003r. na kwotę 6.100,00

Razem: 67.798,55

Sprawdzono w/w dokumenty na ogólną kwotę 67.798,55 zł. brutto.

Stanowią one ponad 5% poniesionych wydatków na 2003r. przez Wołowski Ośrodek Kultury.

W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

  1. W dniach 30.05-01.06.2003r. komisja w składzie Katarzyna Szot – dyrektor, Marcin Lokś – instruktor, Małgorzta Kulesza – st. referent, Elżbieta Krzymińska  - Główny Księgowy spośród nadesłanych zgłoszeń i ofert wyłoniła najtańszą ofertę firmy GENT Biuro Reklamy i Usług Tadeusz Beutel z Wrocławia na scenę, nagłośnienie, oświetlenie, płotki zaporowe na organizację "Dni Wołowa".

    W dniu 19 maja 2003 roku została podpisana umowa z firmą GENT Biuro Reklamy i Usług na obsługę imprezy "Dni Wołowa", która odbyła się w dniach 30.05-1.06.2003 roku.

    W umowie został ustalony koszt za powyższą usługę na kwote 11 000 zł. brutto.

    Ponadto w umowie widnieje zapis, iż "zamawiający zapewni ekipie noclegi i skromne wyżywienie". Nie podano ani w umowie, ani w jakimkolwiek innym dokumencie kosztów wykonania tegoż zapisu. Nie przekazano dokumentu obrazującego rzeczywisty koszt wykonania umowy. Jak wynika z oględzin złożonych ofert opiewa na kwotę 11 500 złotych i nie zawiera żądania zapewnienia noclegów i wyżywienia.

    Umowę podpisała Dyrektor Wołowskiego Ośrodka Kultury Pani Katarzyna Szot, oraz główny księgowy Pani Elżbieta Krzymińska.

    Firma GENT Biuro Reklamy i Usług Tadeusz Beutel z Wrocławia w dniu 30 maja 2003 roku wystawiła fakturę VAT Nr 64/03/M, na kwote 11 000 zł. brutto. Fakturę jako osoba odbierająca podpisała Pani Elżbieta Krzymińska. Treść faktury – "Obsługa nagłośnienia i oświetlenia imprezy "Dni Wołowa". Faktura jest opisana przez Pana Marcina Lokś. Na dowodzie księgowym widnieją następujące pieczęcie – "Usługa została zlecona zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych Dz. U. Nr 72 z 2002 roku z póź.zmianami Art. 6 ust.1 pkt.7 – podpis nieczytelny, "sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym – komplet podpisów, "sprawdzono pod względem merytorycznym" – komplet podpisów, "zatwierdzono na sumę.." – komplet podpisów. Płatności dokonano w terminie.

  2. Komisja w składzie K. Szot – dyrektor, M. Lokoś – instruktor, M. Kulesza – st. referent, E. Krzymińska – gł. księgowy, w dniu 25 marca 2003 roku dokonali doboru programu artystycznego podczas organizowanych w maju "Dni Wołowa". Kierując się celowością, oszczędnością i terminowością wybrano występ "Szymona Wydry" oraz kabaretu "Kociuba".

    Na tą okoliczność przeprowadzono sondaż wśród mieszkańców gminy (oprócz oświadczenia o przeprowadzeniu tegoż sondażu brak jest innych dokumentów potwierdzających te działanie, nie wskazano metody sondażu ani faktycznych wyników).

    W dniu 11 kwietnia 2003 roku, podpisano umowę Nr 10/IV/2003 z firmą "Studio Fon Music" Mariolą Wojtczak z Opola, na występ kabaretu "Kociuba" w dniu 31.05.2003 roku o godz.15.30. Ustalono kwotę płatności za usługę na 2 500 zł. brutto. Umowę podpisała Pani dyrektor Katarzyna Szot, oraz Pani Elżbieta Krzymińska – gł. księgowa.

    W dniu 31marca 2003 roku podpisano umowę Nr 07/III/2003 z firmą "Studio Fon Musić" Mariolą Wojtczak z Opola na występ Szymona Wydry w dniu 31.05.2003 roku w Wołowie.

    Ustalono kwotę płatności za usługę 7 700 zł. brutto. Umowę podpisała Pani Dyrektor Katarzyna Szot, oraz Elżbieta Krzymińska – główna księgowa.

    Firma "Studio Fon Music" z Opola, 31 maja 2003 roku wystawiła fakturę VAT nr S/2003/05/016, na kwotę 10 200 zł. Brutto. Treść faktury - za występ kabaretu "KOCIUBA" i występ Szymona Wydry. Faktura jest opisana i podpisana przez Pana Marcina Lokś. Widnieją na niej następujące pieczęcie: "sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym" - komplet podpisów, "sprawdzono pod względem merytorycznym" - komplet podpisów, "Usługę zlecono zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych Dz.U.Nr 72 z 2002r. poz.664 z póżn. zmianami Art.6 ust.1 pkt.7", "zatwierdzono na sumę..." - komplet podpisów. Płatności dokonano poleceniem przelewu dnia 02.06.2003 roku.

  3. Sprawdzono fakturę VAT nr 3037077/058 z dnia 26.02.2003 rok, na kwotę 6 386,80 zł. brutto. Faktura dotyczy zużycia gazu ziemnego w bibliotece. Faktura jest opisana. Widnieją na niej następujące pieczęcie "sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym" - komplet podpisów, "sprawdzono pod względem merytorycznym" - komplet podpisów, "zatwierdzono na sumę..." - komplet podpisów. Płatność dokonano w terminie.

  4. Sprawdzono fakturę VAT nr 3037072/ 118 z dnia 26.02.2003 rok, na kwotę 7 078,09 zł. brutto. Faktura dotyczy zużycia gazu ziemnego w WOK. Faktura jest opisana.

    Widnieją na niej następujące pieczęcie – "sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym" – komplet podpisów, "sprawdzono pod względem merytorycznym" – komplet podpisów, "zatwierdzono na sumę..." – komplet podpisów. Płatności dokonano w terminie.

  5. Dyrektor WOK w dniu 23 maja 2003 roku podpisała porozumienie z Panem Adamem Mellerem - przedstawicielem klubu Harley – Davidson Club Wrocław.

    W ramach porozumienia członkowie zlotu Harleyowców w dniach 30.05.2003r.-01.06.2003r. zobowiązali się do wzięcia udziału w paradzie motocykli oraz pokazach, WOK zapewnił zlotowi przenośne toalety, sceny, nagłośnienie oraz koncert grupy muzycznej.

    Porozumienie podpisane jest przez Panią Dyrektor Katarzynę Szot oraz Elżbietę Krzymińską głównego księgowego. W dniu 15 maja 2003 roku, zawarto umowę z Agencją MARCEL LESNIK Ostrawa-Martinov na występ zespołu ROCK&ROLL BAND MARCELA WOODMANA w Wołowie i w Lubiążu w dniu 31 maja 2003 roku. W umowie ustalono kwotę za wykonane dzieło na sumę 7 000 zł.

    Marcel Leśnik w dniu 31 maja 2003 roku wystawił fakturę nr 2003022 na kwotę 7 000 zł.

    Treść faktury – "Koncert Wołów – Rynek 31.05.2003, umowa 15.05.2003 Rock and Roll Marcela Woodmana na imprezie "Motor Festival Harley Davidson".

    Na fakturze brak podpisu osoby przyjmującej fakturę. Faktura jest opisana i podpisana przez Pana Marcina Lokś. Nadmienić należy, iż koncert odbył się też w innym miejscu, a to w zespole poklasztornym w Lubiążu.

    Na powyższym dowodzie księgowym widnieją następujące pieczęcie – "sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym" – komplet podpisów, "sprawdzono pod względem merytorycznym" – komplet podpisów, "usługa zlecona zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych Dz.U. Nr 72 z 2002r. poz. 664 z późniejszymi zmianami art. 6 ust.1 pkt. 7 ", "zatwierdzono na sumę.." – komplet podpisów. Ponadto widnieje następujący opis "Kwituję odbiór kwoty 7 000 zł." słownie: siedem tysięcy 01.06.2003r. – podpis nieczytelny.

  6. Skontrolowano zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne z dnia 01.08.2003r. na kwotę 13 893,66 zł. Do deklaracji rozliczeniowej dołączone zostały trzy dokumenty wpłat z dnia 04.09.2003 rok, na kwotę 11 042,91, 2 069,75,781 zł.

    Na dowodach bankowych widnieją pieczęcie – W-n ; Suma ; Ma.

  7. Skontrolowano Rachunek Nr 131/2003 – brak daty, na kwotę 1 140 zł.

    Rachunek dotyczy warsztatów chóralnych z zespołem Mojęcice i chórem wołowskim "Srebrne Nuty" z akompaniatorem. Rachunek jest opisany przez panią Kulesza.

    Jako osoba odbierająca rachunek podpisała się Pani Krzymińska. Widnieją na nim następujące pieczęcie - "sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym" - komplet podpisów, "sprawdzono pod względem merytorycznym" - komplet podpisów, "zatwierdzono na sumę..." - komplet podpisów. Płatności dokonano poleceniem przelewu 04.09.2003 roku.

  8. W dniu 26.06.2003 roku podpisano protokół w sprawie porozumienia co do współ organizowania oraz dofinansowania imprezy SLOT ART FESTIWAL 2003 w Lubiążu przez Burmistrza Miasta i Gminy i WOK. Protokół podpisali: Pani Anna Jasinowska-Czarny, Pani Katarzyna Szot, oraz Pan Krzysztof Słaboń.

    Firma MIX Studio Dźwięku Paweł Zachanowicz z Wrocławia, w dniu 28 lipca 2003 roku wystawiła fakturę VAT nr 72/ 2003, na kwotę 5 000 zł. brutto.

    Treść faktury –obsługa sprzętu nagłaśniającego SLOT ART FESTIWAL 2003.

    Faktura została podpisana przez Małgorzatę Kulesza. Na dowodzie księgowym widnieją następujące pieczęcie – "sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym" - komplet podpisów, "sprawdzono pod względem merytorycznym" - komplet podpisów, "usługę zlecono zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych Dz.U. Nr 72 z 2002r. z póżn.Zmianami Art.6 ust.1 pkt.7", zatwierdzono na sumę.." - komplet podpisów. Płatność została dokonana miesiąc po terminie.

  9. W dniu 20 maja 2003 roku zawarto z Międzynarodowym Festiwalem " Wratislavia Cantas" z siedzibą we Wrocławiu umowę Nr 29/2003 na współorganizowanie przez WOK koncertu muzycznego w dniu 7 września w Wołowie.

    Ustalono kwotę dofinansowania na sumę 6 100zł. brutto, oraz datę przekazania środków do dnia 05.09.2003r. (data poprawiona, brak parafowania poprawki – pierwotna data przekazania środków 15.08.2003 roku).

    Umowę podpisała Pani Dyrektor Katarzyna Szot, oraz Pani Elżbieta Krzymińska główny księgowy. Międzynarodowy festiwal "Wratislavia Cantans" z Wrocławia w dniu 09.09.2003 roku, wystawił fakturę VAT Nr 142/2003, na kwotę 6 100zł. brutto. Treść faktury - "współorganizowanie koncertu w Wołowie 7.09.2003r.w ramach 38 Międzynarodowego festiwalu "Wratislava Cantans" zgodnie z umową 29/2003 z dnia 20.05.2003r." Fakturę jako osoba odbierającą podpisała Pani Małgorzata Kulesza. Faktura została opisana przez Panią Annę Cepok. Ponadto widnieją następujące pieczęcie –"sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym" - komplet podpisów, "sprawdzono pod względem merytorycznym" - komplet podpisów, "usługę zlecono zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych Dz.U. Nr 72 z 2002 roku z póżń.zmianami Art.6 ust.1 pkt.7", "zatwierdzono na sumę..." - komplet podpisów. Płatność dokonano według umowy z dnia 20 maja 2003roku.

    Na fakturze też widnieje zapis, iż zapłacono przelewem 8.09.2003, z WOK przelew został wysłany 5.09.2003 roku.

Na tym protokół zakończono. Zawiera on 7 kolejno ponumerowanych stron.

Osoby kontrolowane nie wnoszą zastrzeżeń do treści protokołu.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach i po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu wręczono Dyrektorowi ośrodka.

Zgodnie z §23 oraz §24 Regulaminu przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Wołów:

  • Dyrektor Zakładu ma 3 dni na podpisanie protokołu.
  • W razie odmowy podpisania protokołu przez Dyrektora, obowiązany jest on do złożenia pisemnych wyjaśnień określających przyczyny odmowy. Wyjaśnienia te należy złożyć kontrolującemu bądź Burmistrzowi w terminie 3 dni od daty przekazania protokołu kontroli do podpisania.
  • Dyrektorowi Zakładu lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie Burmistrzowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Spis załączników:

Zał. Nr 1  - Przelew z dnia 03.06.2003r., na kwotę 11 000zł., za fakturę 64/03/M
Zał. Nr 2  - Faktura VAT NR 64/03/M z dnia 30.05.2003r., za obsługę nagłośnienia i oświetlenia imprezy "Dni Wołowa".
Zał. Nr 3  - Umowa z dnia 19.05.2003r.,
Zał. Nr 4  - Protokół spisany na okoliczność wyboru sceny, nagłośnienia, oświetlenia, na organizację "Dni Wołowa".
Zał. Nr 5  - Zapytanie o cenę z dnia 18.02.2003r.,
Zał. Nr 6  - Przelew z dnia 02.06.2003r., na kwotę 10 200zł. za fakturę Nr S/2003/03/016
Zał. Nr 7  - Faktura VAT Nr S/2003/05/016, z dnia 31.05.2003r.,za występ kabaretu "Kociuba" i występ Szymona Wydry.
Zał. Nr 8  - Umowa Nr 10/IV/2003 z dnia 11.04.2003r.
Zał. Nr 9  - Protokół z dnia 25.03.2003r.
Zał. Nr 10  - Przelew z dnia 07.03.2003r., na kwotę 10 464,89zł. za gaz faktury VAT Nr 3037072/118, 3037077/058
Zał. Nr 11  - Umowa Nr 15/98 na sprzedaż gazu.
Zał. Nr 12  - Wyciąg bankowy Nr 80 z dnia 10.03.2003r.
Zał. Nr 13  - Faktura 2003022 z dnia 31.05.2003r., za koncert w/g umowy z 15.05.2003r.
Zał. Nr 14  - Umowa z dnia 15.05.2003r.
Zał. Nr 15  - Porozumienie zawarte w dniu 23.05.03r.
Zał. Nr 16  - Przelew z dnia 04.09.2003r., na kwotę 11 042,91zł.
Zał. Nr 17  - Przelew z dnia 04.09.2003r., na kwotę 2 069,75zł.
Zał. Nr 18  - Przelew z dnia 04.09.2003r., na kwotę 781zł.
Zał. Nr 19  - Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Zał. Nr 20  - Przelew z dnia 04.09.2003r., na kwotę 1 140zł. Nr R-ku 131/2003
Zał. Nr 21  - Rachunek Nr 131/2003, na kwote 1 140zł. za warsztaty chóralne.
Zał. Nr 22  - Przelew z dnia 04.09.2003r., na kwote 5 000zł. za fakturę VAT 72/2003
Zał. Nr 23  - Faktura VAT Nr 72/2003, z dnia 28.07.2003r., za obsługę sprzętu Nagłaśniającego.
Zał. Nr 24  - Protokół z dnia 23.06.2003r.
Zał. Nr 25  - Przelew z dnia 05.09.2003r., na kwotę 6 100zł. za koncert chóru "Dumka".
Zał. Nr 26  - Faktura VAT Nr 142/2003., z dnia 09.09.2003r., na kwotę 6 100zł.
Zał. Nr 27  - Umowa Nr 29/ 2003 z dnia 20.05.2003r.

Wołów, dnia 07.06.2004r.

Podpis osób kontrolujących: Podpisy osób kontrolowanych:

1.......................................... 1................................................

2.......................................... 2................................................

Skrócony opis: z kontroli przestrzegania przez Wołowski Ośrodek Kultury zasad gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w 2003 roku.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Kaleta
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Kontroli i Bezpieczeństwa Powszechnego
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2004-09-03 08:44:52
Data udostępnienia informacji: 2004-09-03 08:44:52
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-07 11:00:19

Wersja do wydruku...

corner   corner