U C H W A Ł A Nr VII /51 /2011
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9, lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art. 211, 212, art. 214, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
R a d a M i e j s k a w Wołowie uchwala, co następuje :
§ 1
Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
§ 3 Uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok otrzymuje brzmienie:
Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.018.634,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wpływów z wyemitowanych obligacji komunalnych – 2.461.166,00 zł
- tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt.6 uofp. – 557.468,00 zł
§ 4
§ 4 Uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok w pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.257.468 zł z tego:
- przychody pochodzące z wpływów z emisji obligacji komunalnych- 5.700.000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217, ust. 2 , pkt.6 uofp.- 557.468,00 zł
§ 5
Tabela nr 3 „ Budżet gminy – przychody i rozchody na rok 2011” do Uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok otrzymuje brzmienie nadane jej załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6
Tabela nr 4 „ Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 r.” do Uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 otrzymuje brzmienie nadane jej załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:
§ 7
§ 14 Uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok otrzymuje brzmienie:
Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych:
1) Przychody w wysokości 2.031.093 zł, w tym dotacja z budżetu 670.000 zł,
2) Koszty w wysokości 1.894.000 zł.
Tym samym załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok otrzymuje brzmienie nadane mu załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8
W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Wołów na rok 2011 ulega zmianie i wynosi:
- plan dochodów 62.612.538,00 zł z tego :
dochody bieżące48.972.649,00 zł
dochody majątkowe13.639.889,00 zł
- plan wydatków 65.631.172,00 zł z tego :
wydatki bieżące48.704.394,00zł
wydatki majątkowe19.926.778,00 zł
- deficyt budżetu 3.018.634,00 zł
przychody 6.257.468,00 zł
rozchody 3.238.834,00 zł
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zwiększa się plan dochodów z następujących tytułów:
600 60016 0970- zwiększenie wpływów z różnych dochodów- 23.000 zł
750 75023 0970 – zwiększenie wpływów z różnych dochodów - 13.956 zł
Jako dostosowanie planu 2011 r. do realnego wykonania roku 2011,
801 80101 0580-zwiększenie dochodów z tytułu uzyskanych kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego „ Budowa ogólnodostępnej Sali sportowej ze świetlicą w Krzydlinie Wielkiej”. – 203.000 zł,
801 80101 0830 – zwiększenie dochodów z tytułu usług w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie – 25.000 zł, - wpłaty dokonywane przez lokatorów Domu Nauczyciela za media ( centralne ogrzewanie, odprowadzanie ścieków ) - zmiana wprowadzona na wniosek Dyrektora SP w Starym Wołowie,
801 80101 0970- zwiększenie wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej - 5.000 zł, - wpłata dokonana przez Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH w ramach zapłaty za korzystanie z energii elektrycznej i wody w trakcie budowy sali gimnastycznej - zmiana wprowadzona na wniosek Dyrektora SP w Krzydlinie Wielkiej
801 80148 0960 – zwiększenie wpływów z tytułu otrzymanych darowizn w Szkole Podstawowej w Warzęgowie – 13.605 zł, - zmiana wprowadzona na wniosek Dyrektora SP
900 90001 0580- zwiększenie dochodów z tytułu uzyskanych kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego „ Uregulowanie kanalizacji ściekowej dla części północnej aglomeracji Wołów- Pełczyn, Stary Wołów, Mojęcice”. – 244.000 zł,
900 90001 0970- zwiększenie wpływów z różnych dochodów- 1.200 zł
900 90002 0970- zwiększenie wpływów z różnych dochodów- 20.000 zł
Jako dostosowanie planu 2011 r. do realnego wykonania roku 2011,
926 92604 2910 – wpływy z tytułu zwrotu dotacji - 25.840 zł. – kwota przekazana przez
OS i R do budżetu Gminy w wyniku rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2010 rok otrzymanej na utrzymanie obiektów sportowych
Zmniejsza się plan dochodów z następujących tytułów:
758 75801 2920 – zmniejszenie części oświatowej subwencji na rok 2011 – 279.879 zł zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2011 Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 r.
Zwiększa się plan wydatków z następujących tytułów:
700 70095 6050 – w związku z przeszacowaniem wartości inwestycji „ Budowa zespołu garaży przy ul. Korzeniowskiego w Wołowie- etap II” zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł.
801 80101 4210- zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.000 zł, oraz
801 80101 4300- zwiększenie wydatków na zakup usług w kwocie 3.000 zł w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie ze środków uzyskanych jak w tytule zwiększającym plan dochodów.
801 80101 4260 – zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej ze środków uzyskanych jak w tytule zwiększającym plan dochodów.
801 80148 4300- zwiększenie planu wydatków na zakup usług w szkole Podstawowej w Warzęgowie ze środków uzyskanych jak w tytule zwiększającym plan dochodów.
851 85153- kwota 40.000 zł oraz
851 85154 – kwota 82 085 zł zwiększenie planu wydatków na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2011” – finansowanie z nadwyżki środków pieniężnych z 2010 r. pochodzących z niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację Programu w 2010 r.
851 85195 6060 – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zakup aparatu do wykonywania badań EKG zgodnie z wnioskiem z dnia 24.01.2011 r. złożonym przez NZOZ PCM w Wołowie.- 6.500 zł,
900 90001 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 570.000 zł w związku z przyjęciem do realizacji zadania inwestycyjnego ubiegłorocznego „ uregulowanie kanalizacji sanitarnej dla części północnej aglomeracji Wołów”- w części dotyczącej Starego Wołowa – 570.000 zł
900 90002 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na realizację zadania „ Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Racławickiej w Wołowie dokumentacja”. W/w środki uzyskane zostaną z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w drodze podpisanego porozumienia w zakresie finansowania w/w inwestycji.
921 92195 6057 oraz 6059 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 50.000 zł na realizację zadania „ Rewitalizacja Wołowskiego Ośrodka Kultury” w ramach realizacji zadania 9.1- Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10.000 zł ze środków RPO.- przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji tego zadania.
Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.018.634,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu :
- wpływów z wyemitowanych papierów wartościowych ( emisja obligacji komunalnych ) – 2.461.166,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt.6 uofp. – 557.468,00 zł
Celem finansowania dodatkowych zadań inwestycyjnych wprowadza się do budżetu gminy przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217, ust. 2 , pkt.6 uofp.- 557.468 zł. „ Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 r.” do Uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 otrzymuje brzmienie nadane jej załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
Wprowadzone zmiany dotyczą zmian wartości kwot zaplanowanych do realizacji w 2011 r. tj. pkt. 7- zmiana wartości zadania z 50.000 zł do 70.000 zł, pkt.14 – zmiana wartości zadania ze 100.000 zł do 140.000 zł oraz wprowadzenia dodatkowego zadania w pkt. 16 o wartości 570.000 zł- zadań kontynuowanych oraz w zadaniach rozpoczynanych w 2011 r. dodanie pkt 10 o wartości zadania 50.000 zł.
Zmianie ulega plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie w związku z ustaleniem faktycznego stanu funduszu obrotowego na koniec 2010 r.
2011-04-04 09:47:47 - Załącznik nr 1 - dochody (63.40 kB)
