UCHWAŁA Nr XVI / 115 / 2004

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2004r.
 
w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 124, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Dochody budżetu Gminy w wysokości 33.861.464 zł

z tego:

1. dochody z podatków i opłat 7.577.500 zł 
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.822.362 zł 
3. dochody z majątku gminy 1.276.000 zł 
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 194.000 zł 
5. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10.800 zł 
6. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.356.330 zł
7. pozostałe dochody własne 4.083.330 zł 
8. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.000 zł
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.134.991 zł 
10. subwencja ogólna z budżetu państwa 13.403.151 zł

w tym:

• część wyrównawcza 4.170.448 zł 
• część oświatowa 9.232.703 zł

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wydatki budżetu Gminy w wysokości 42.102.709 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 27.039.209 zł
w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.818.010 zł 
• dotacje dla zakładów budżetowych 2.999.400 zł 
• dotacje dla niepublicznych szkół 421.300 zł 
• dotacje dla instytucji kultury 1.060.800 zł 
• wydatki na obsługę długu Gminy 579.000 zł 
• wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 194.000 zł 
• dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 80.100 zł

2) wydatki majątkowe 15.063.500 zł

w tym:

• wydatki na finansowanie inwestycji 14.885.500 zł
• dotacje dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień 78.000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów zawierają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§3

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 8.241.245 zł

2. Spłata zobowiązań długoterminowych przypadająca na rok 2004 w łącznej kwocie 415.084 zł nastąpi z dochodów Gminy.

3. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy, o którym mowa w pkt. 1 stanowią:

• przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacje komunalne) 1.800.000 zł - przychody z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚ i GW 1.356.329 zł
• przychody z planowanych kredytów bankowych 4.500.000 zł 
• przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.000.000 zł

4. Przychody i rozchody budżetu gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§4

1. Określa się przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych:

1) przychody w wysokości 7.211.400 zł

w tym:

• dotacja z budżetu 2.999.400 zł

2) wydatki w wysokości 7.211.400 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt. 1 na zakład budżetowy i środek specjalny w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaj wyszczególnia się w załączniku nr 5, 6 do niniejszej uchwały.

§5

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.137.991 zł. 
2.  Szczegółowy podział dochodów i wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok:

• przychody 89.000 zł
• wydatki 690.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§7

Rezerwę ogólną w budżecie Gminy w wysokości 150.000 zł.

§8

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 
2. Określa się plan wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Wołów w latach 2004 – 2005 stanowiący załącznik nr 7a zgodny z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 7b. 

§9

Ustala się wykaz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań w 2004 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§10

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumienia z Powiatem Wołowskim oraz dotacje celowe związane z realizacją zadań w wysokości 10.800 zł, określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§11
 
Prognozę kwoty długu na 2004 rok i lata następne zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wołów do:

1. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej 
2. spłat zobowiązań gminy, 
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach krótkoterminowych lokat bankowych poza bankiem wykonującym bankową obsługę budżetu gminy. 
4. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Gminy w wysokości 1.000.000 zł. 
5. przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§13

Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać na kwotę 300.000 zł.

§14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów.

§15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołowie
Alina Jeleń