UCHWAŁA Nr XVI / 115 / 2004
Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2004r.
w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 124, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Dochody budżetu Gminy w wysokości 33.861.464 zł
z tego:
- dochody z podatków i opłat 7.577.500 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.822.362 zł
dochody z majątku gminy 1.276.000 zł
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 194.000 zł
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10.800 zł
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.356.330 zł
pozostałe dochody własne 4.083.330 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.000 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.134.991 zł
subwencja ogólna z budżetu państwa 13.403.151 zł
w tym:
- część wyrównawcza 4.170.448 zł
- część oświatowa 9.232.703 zł
Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wydatki budżetu Gminy w wysokości 42.102.709 zł
z tego:
1) wydatki bieżące 27.039.209 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.818.010 zł
- dotacje dla zakładów budżetowych 2.999.400 zł
- dotacje dla niepublicznych szkół 421.300 zł
- dotacje dla instytucji kultury 1.060.800 zł
- wydatki na obsługę długu Gminy 579.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 194.000 zł
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 80.100 zł
2) wydatki majątkowe 15.063.500 zł
w tym:
- wydatki na finansowanie inwestycji 14.885.500 zł
- dotacje dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień 78.000 zł
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów zawierają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§3
1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 8.241.245 zł
2. Spłata zobowiązań długoterminowych przypadająca na rok 2004 w łącznej kwocie 415.084 zł nastąpi z dochodów Gminy.
3. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy, o którym mowa w pkt. 1 stanowią:
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacje komunalne) 1.800.000 zł - przychody z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚ i GW 1.356.329 zł
- przychody z planowanych kredytów bankowych 4.500.000 zł
- przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.000.000 zł
4. Przychody i rozchody budżetu gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§4
1. Określa się przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych:
1) przychody w wysokości 7.211.400 zł
w tym:
- dotacja z budżetu 2.999.400 zł
2) wydatki w wysokości 7.211.400 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt. 1 na zakład budżetowy i środek specjalny w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaj wyszczególnia się w załączniku nr 5, 6 do niniejszej uchwały.
§5
- Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.137.991 zł.
- Szczegółowy podział dochodów i wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
§6
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok:
- przychody 89.000 zł
- wydatki 690.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§7
Rezerwę ogólną w budżecie Gminy w wysokości 150.000 zł.
§8
- Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- Określa się plan wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Wołów w latach 2004 – 2005 stanowiący załącznik nr 7a zgodny z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 7b.
§9
Ustala się wykaz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań w 2004 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14.
§10
Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumienia z Powiatem Wołowskim oraz dotacje celowe związane z realizacją zadań w wysokości 10.800 zł, określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
§11
Prognozę kwoty długu na 2004 rok i lata następne zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
§12
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wołów do:
- dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej
- spłat zobowiązań gminy,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach krótkoterminowych lokat bankowych poza bankiem wykonującym bankową obsługę budżetu gminy.
- zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Gminy w wysokości 1.000.000 zł.
- przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
§13
Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać na kwotę 300.000 zł.
§14
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów.
§15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołowie
Alina Jeleń
